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易标普医疗保健C(美元现汇份额)净值下跌1.19% 请保持关注
 [打印]添加时间:2023-03-15   有效期:不限 至 不限   浏览次数:150
    金融界基金07月14日讯易标普医疗保健C(美元现汇份额)基金07月12日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.2414元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为--。
 
  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.84%,近3个月本基金净值下跌10.82%,近6月本基金净值下跌11.80%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.2414元。
 
  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
 
  基金经理为宋钊贤,自2021年07月21日管理该基金,任职期内收益-9.01%。
 
  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有塞纳(持仓比例1.89%)、德康医疗(持仓比例1.77%)、Moderna Inc(持仓比例1.68%)、阿比奥梅德(持仓比例1.56%)、Catalent Inc(持仓比例1.56%)、Illumina Inc(持仓比例1.55%)、爱德华兹生命科学(持仓比例1.54%)、西氏医药服务(持仓比例1.53%)、赛默飞世尔科技(持仓比例1.51%)、丹纳赫(持仓比例1.51%)。
 
  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
 
  本基金跟踪的标的指数为标普500医疗保健等权重指数。该指数成份股与标普500指数成份股中的全球行业分类标准医疗保健行业相同。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
 
  2022年一季度,欧洲地缘政治风险加剧,俄罗斯作为主要的石油输出国受到西方制裁,影响到全球的能源供应链安全,以原油为代表的大宗商品价格大幅波动,全球金融市场的避险情绪进一步提升。美国经济的景气程度从去年的高点回落,美国劳动参与率有所提高,财政政策的支持力度边际减弱。货币政策方面,美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,下调了对于美国经济增长的预期,并同步上调了对于全年通胀水平的预期。高企的通胀水平压低了美股企业的盈利预期,美股市场波动加大,标普500医疗保健等权重指数在报告期内振荡下行。
 
  本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
 
  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.7258元,本报告期份额净值增长率为-4.59%,同期业绩比较基准收益率为-4.50%;C类基金份额净值为1.7205元,本报告期份额净值增长率为-4.74%,同期业绩比较基准收益率为-4.50%,年化跟踪误差0.38%,在合同规定的控制范围内。